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富国中证现代物流ETF(516910)新发基金详情

作者:?意甲联赛外围下注_意甲联赛外围竞猜-官网百年 发布时间:?2021年05月01日 21:20:53

投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。  
投资理念 暂无数据  
投资范围 本基金的投资范围主要为标的指数成份股、备选成份股(均含存托凭证)和其他股票。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部门非成份股(包含主板、创业板及其他经中国证监会准许发行的股票)、存托凭证、债券(国债、央行票据、地方政府债券、政府撑持机构债券、政府撑持债券、金融债券、企业债券、意甲联赛外围下注_意甲联赛外围竞猜-官网债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、资产撑持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具(股指期货、股票期权等)、货币市场工具以及中国证监会准许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后准许基金投资其他品种,基金治理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金可按照法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。  
投资策略 本基金主要采用完全复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并按照标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期指数成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些不凡情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金治理人可以对投资组合治理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 不凡情况包罗但不限于以下情形:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股票持久停牌;(4)因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响;(5)由于交易成本、交易制度等原因导致基金无法及时完成投资组合的同程序整;(6)其它合理原因导致本基金治理人对标的指数的跟踪组成严重制约等。 当指数成份股发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金治理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 资产配置策略 本基金治理人按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并按照标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。本基金投资于标的指数成份股和备选成份股(均含存托凭证)的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%,股指期货、股票期权及其他金融工具的投资比例遵照法律法规或监管机构的规定执行。 存托凭证投资策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,按照审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 参与融资及转融通证券出借业务策略 本基金可在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素基础上,参与融资业务。 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎经营原则的前提下,本基金可按照投资治理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在阐发市场环境、投资者类型与布局、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。  
分红政策 1、每一基金份额享有同等分配权; 2、基金每年收益分配次数没有限制,每次基金收益分配数额的确定原则为使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补吃亏为前提,收益分配后有可能使基金份额净值低于面值,即基金收益分配基准日(即收益评价日)的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值; 3、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 4、本基金收益分配采用现金方式; 5、法律法规、监管机关、登记机构、上海证券交易所另有规定的,从其规定。 在遵守法律法规和监管部门的规定,且对基金份额持有人利益无本色不利影响的前提下,基金治理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变换实施日前在规定媒介公告。 本基金每次收益分配比例详见届时基金治理人发布的公告。  
业绩比力基准 暂无数据  
风险收益特征 本基金属于股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。  

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